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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.10701.3130-0.0020-0.1803
2013-08-121.10901.31500.00000.0000
2013-08-091.10901.3150-0.0010-0.0901
2013-08-081.11001.3160-0.0010-0.0900
2013-08-071.11101.31700.00000.0000
2013-08-061.11101.3170-0.0010-0.0899
2013-08-051.11201.31800.00100.0900
2013-08-021.11101.31700.00100.0901
2013-08-011.11001.31600.00100.0902
2013-07-311.10901.31500.00100.0903
2013-07-301.10801.31400.00000.0000
2013-07-291.10801.31400.00000.0000
2013-07-261.10801.31400.00100.0903
2013-07-251.10701.31300.00000.0000
2013-07-241.10701.3130-0.0020-0.1803
2013-07-231.10901.3150-0.0020-0.1800
2013-07-221.11101.3170-0.0010-0.0899
2013-07-191.11201.3180-0.0020-0.1795
2013-07-181.11401.3200-0.0010-0.0897
2013-07-171.11501.32100.00000.0000
2013-07-161.11501.32100.00000.0000
2013-07-151.11501.32100.00000.0000
2013-07-121.11501.3210-0.0020-0.1791
2013-07-111.11701.32300.00000.0000
2013-07-101.11701.32300.00000.0000
2013-07-091.11701.3230-0.0010-0.0894
2013-07-081.11801.32400.00100.0895
2013-07-051.11701.32300.00000.0000
2013-07-041.11701.32300.00100.0896
2013-07-031.11601.32200.00100.0897
2013-07-021.11501.32100.00100.0898
2013-07-011.11401.32000.00100.0898
2013-06-301.11301.31900.00000.0000
2013-06-281.11301.31900.00000.0000
2013-06-271.11301.31900.00100.0899
2013-06-261.11201.31800.00400.3610
2013-06-251.10801.31400.00000.0000
2013-06-241.10801.3140-0.0020-0.1802
2013-06-211.11001.31600.00000.0000
2013-06-201.11001.3160-0.0070-0.6267


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