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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.10301.27400.00400.3640
2012-07-181.09901.27000.00100.0911
2012-07-171.09801.26900.00100.0912
2012-07-161.09701.2680-0.0040-0.3633
2012-07-131.10101.27200.00200.1820
2012-07-121.09901.27000.00100.0911
2012-07-111.09801.26900.00100.0912
2012-07-101.09701.2680-0.0020-0.1820
2012-07-091.09901.2700-0.0030-0.2722
2012-07-061.10201.27300.00500.4558
2012-07-051.09701.2680-0.0010-0.0911
2012-07-041.09801.2690-0.0010-0.0910
2012-07-031.09901.2700-0.0010-0.0909
2012-07-021.10001.27100.00200.1821
2012-06-301.09801.26900.00000.0000
2012-06-291.09801.26900.00500.4575
2012-06-281.09301.2640-0.0010-0.0914
2012-06-271.09401.26500.00200.1832
2012-06-261.09201.26300.00000.0000
2012-06-251.09201.2630-0.0040-0.3650
2012-06-211.09601.2670-0.0050-0.4541
2012-06-201.10101.27200.00000.0000
2012-06-191.10101.2720-0.0020-0.1813
2012-06-181.10301.27400.00000.0000
2012-06-151.10301.27400.00200.1817
2012-06-141.10101.2720-0.0020-0.1813
2012-06-131.10301.27400.00800.7306
2012-06-121.09501.26600.00000.0000
2012-06-111.09501.26600.00300.2747
2012-06-081.09201.26300.00300.2755
2012-06-071.08901.26000.00000.0000
2012-06-061.08901.26000.00000.0000
2012-06-051.08901.26000.00000.0000
2012-06-041.08901.2600-0.0060-0.5479
2012-06-011.09501.26600.00100.0914
2012-05-311.09401.2650-0.0020-0.1825
2012-05-301.09601.26700.00100.0913
2012-05-291.09501.26600.00300.2747
2012-05-281.09201.26300.00400.3676
2012-05-251.08801.2590-0.0010-0.0918


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