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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.04901.2200-0.0020-0.1903
2011-03-291.05101.2220-0.0010-0.0951
2011-03-281.05201.22300.00000.0000
2011-03-251.05201.22300.00300.2860
2011-03-241.04901.2200-0.0010-0.0952
2011-03-231.05001.22100.00200.1908
2011-03-221.04801.21900.00100.0955
2011-03-211.04701.21800.00000.0000
2011-03-181.04701.21800.00100.0956
2011-03-171.04601.2170-0.0030-0.2860
2011-03-161.04901.22000.00300.2868
2011-03-151.04601.2170-0.0040-0.3810
2011-03-141.05001.22100.00100.0953
2011-03-111.04901.2200-0.0030-0.2852
2011-03-101.05201.2230-0.0040-0.3788
2011-03-091.05601.22700.00200.1898
2011-03-081.05401.22500.00000.0000
2011-03-071.05401.22500.00400.3810
2011-03-041.05001.22100.00400.3824
2011-03-031.04601.21700.00000.0000
2011-03-021.04601.21700.00000.0000
2011-03-011.04601.2170-0.0010-0.0955
2011-02-281.04701.21800.00300.2874
2011-02-251.04401.21500.00000.0000
2011-02-241.04401.21500.00200.1919
2011-02-231.04201.21300.00000.0000
2011-02-221.04201.2130-0.0050-0.4776
2011-02-211.04701.21800.00200.1914
2011-02-181.04501.2160-0.0030-0.2863
2011-02-171.04801.2190-0.0010-0.0953
2011-02-161.04901.22000.00100.0954
2011-02-151.04801.2190-0.0020-0.1905
2011-02-141.05001.22100.00900.8646
2011-02-111.04101.21200.00000.0000
2011-02-101.04101.21200.00400.3857
2011-02-091.03701.2080-0.0040-0.3842
2011-02-011.04101.21200.00100.0962
2011-01-311.04001.21100.00200.1927
2011-01-281.03801.20900.00100.0964
2011-01-271.03701.20800.00300.2901


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