我的基金账户

用户名： 密码：

【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-271.13101.13100.00700.6228
2009-07-241.12401.1240-0.0010-0.0889
2009-07-231.12501.12500.00100.0890
2009-07-221.12401.12400.00400.3571
2009-07-211.12001.1200-0.0040-0.3559
2009-07-201.12401.12400.01000.8977
2009-07-171.11401.11400.00200.1799
2009-07-161.11201.11200.00200.1802
2009-07-151.11001.11000.00400.3617
2009-07-141.10601.10600.00400.3630
2009-07-131.10201.10200.00000.0000
2009-07-101.10201.10200.00600.5474
2009-07-091.09601.09600.00300.2745
2009-07-081.09301.09300.00100.0916
2009-07-071.09201.0920-0.0030-0.2740
2009-07-061.09501.09500.00600.5510
2009-07-031.08901.08900.00700.6470
2009-07-021.08201.08200.00300.2780
2009-07-011.07901.07900.00800.7470
2009-06-301.07101.07100.00000.0000
2009-06-291.07101.07100.00800.7526
2009-06-261.06301.06300.00300.2830
2009-06-251.06001.06000.00400.3788
2009-06-231.05601.0560-0.0020-0.1890
2009-06-221.05801.0580-0.0010-0.0944
2009-06-191.05901.05900.00100.0945
2009-06-181.05801.05800.00900.8580
2009-06-161.04901.04900.00000.0000
2009-06-151.04901.04900.00400.3828
2009-06-121.04501.0450-0.0040-0.3813
2009-06-111.04901.04900.00600.5753
2009-06-081.04301.04300.00200.1921
2009-06-051.04101.04100.00100.0962
2009-06-041.04001.0400-0.0010-0.0961
2009-06-031.04101.04100.00400.3857
2009-06-021.03701.03700.00000.0000
2009-06-011.03701.03700.00700.6796
2009-05-271.03001.03000.00300.2921
2009-05-261.02701.0270-0.0010-0.0973
2009-05-251.02801.0280-0.0010-0.0972


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。