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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.03201.10200.00100.0970
2011-11-221.03101.1010-0.0010-0.0969
2011-11-211.03201.10200.00000.0000
2011-11-181.03201.1020-0.0030-0.2899
2011-11-171.03501.10500.00000.0000
2011-11-161.03501.1050-0.0030-0.2890
2011-11-151.03801.10800.00000.0000
2011-11-141.03801.10800.00200.1931
2011-11-111.03601.1060-0.0020-0.1927
2011-11-101.03801.10800.00700.6790
2011-11-091.03101.10100.00200.1944
2011-11-081.02901.09900.00200.1947
2011-11-071.02701.09700.00000.0000
2011-11-041.02701.09700.00100.0975
2011-11-031.02601.09600.00200.1953
2011-11-021.02401.09400.00200.1957
2011-11-011.02201.09200.00100.0979
2011-10-311.02101.09100.00400.3933
2011-10-281.01701.08700.00200.1970
2011-10-271.01501.0850-0.0030-0.2947
2011-10-261.01801.08800.00200.1969
2011-10-251.01601.08600.00000.0000
2011-10-241.01601.0860-0.0010-0.0983
2011-10-211.01701.08700.00100.0984
2011-10-201.01601.08600.00600.5941
2011-10-191.01001.08000.00100.0991
2011-10-181.00901.07900.00100.0992
2011-10-171.00801.07800.00100.0993
2011-10-141.00701.07700.00200.1990
2011-10-131.00501.0750-0.0010-0.0994
2011-10-121.00601.07600.00100.0995
2011-10-111.00501.07500.00100.0996
2011-10-101.00401.07400.00500.5005
2011-09-300.99901.06900.00200.2006
2011-09-290.99701.0670-0.0020-0.2002
2011-09-280.99901.06900.00000.0000
2011-09-270.99901.06900.00000.0000
2011-09-260.99901.06900.00100.1002
2011-09-230.99801.06800.00100.1003
2011-09-220.99701.06700.00000.0000


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