我的基金账户

用户名： 密码：

【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.08001.08000.00000.0000
2010-05-281.08001.0800-0.0010-0.0925
2010-05-271.08101.08100.00300.2783
2010-05-261.07801.07800.00000.0000
2010-05-251.07801.07800.00100.0929
2010-05-241.07701.07700.00400.3728
2010-05-211.07301.07300.00400.3742
2010-05-201.06901.0690-0.0020-0.1867
2010-05-191.07101.07100.00200.1871
2010-05-181.06901.06900.00600.5644
2010-05-171.06301.0630-0.0060-0.5613
2010-05-141.06901.0690-0.0010-0.0935
2010-05-131.07001.07000.00500.4695
2010-05-121.06501.0650-0.0020-0.1874
2010-05-111.06701.06700.00100.0938
2010-05-101.06601.0660-0.0020-0.1873
2010-05-071.06801.0680-0.0030-0.2801
2010-05-061.07101.0710-0.0040-0.3721
2010-05-051.07501.07500.00400.3735
2010-05-041.07101.07100.00000.0000
2010-04-301.07101.0710-0.0010-0.0933
2010-04-291.07201.0720-0.0020-0.1862
2010-04-281.07401.0740-0.0010-0.0930
2010-04-271.07501.07500.00100.0931
2010-04-261.07401.07400.00200.1866
2010-04-231.07201.0720-0.0030-0.2791
2010-04-221.07501.07500.00000.0000
2010-04-211.07501.07500.01301.2241
2010-04-201.06201.06200.00700.6635
2010-04-191.05501.0550-0.0050-0.4717
2010-04-161.06001.06000.00000.0000
2010-04-151.06001.0600-0.0030-0.2822
2010-04-141.06301.06300.00400.3777
2010-04-131.05901.0590-0.0020-0.1885
2010-04-121.06101.06100.01101.0476
2010-04-091.05001.05000.00000.0000
2010-04-081.05001.05000.00100.0953
2010-04-071.04901.0490-0.0030-0.2852
2010-04-061.05201.05200.00100.0951
2010-04-021.05101.05100.00300.2863


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。