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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.99100.9910-0.0010-0.1008
2009-04-030.99200.9920-0.0010-0.1007
2009-04-020.99300.99300.00000.0000
2009-04-010.99300.99300.00100.1008
2009-03-310.99200.99200.00200.2020
2009-03-300.99000.99000.00000.0000
2009-03-270.99000.9900-0.0010-0.1009
2009-03-260.99100.99100.00000.0000
2009-03-250.99100.9910-0.0010-0.1008
2009-03-240.99200.9920-0.0010-0.1007
2009-03-230.99300.99300.00000.0000
2009-03-200.99300.99300.00000.0000
2009-03-190.99300.99300.00000.0000
2009-03-180.99300.9930-0.0010-0.1006
2009-03-170.99400.99400.00100.1007
2009-03-160.99300.99300.00100.1008
2009-03-130.99200.99200.00100.1009
2009-03-120.99100.99100.00000.0000
2009-03-110.99100.99100.00200.2022
2009-03-100.98900.98900.00100.1012
2009-03-090.98800.98800.00100.1013
2009-03-060.98700.98700.00100.1014
2009-03-050.98600.9860-0.0020-0.2024
2009-03-040.98800.98800.00000.0000
2009-03-030.98800.98800.00100.1013
2009-03-020.98700.9870-0.0010-0.1012
2009-02-270.98800.98800.00000.0000
2009-02-260.98800.98800.00000.0000
2009-02-250.98800.98800.00100.1013
2009-02-240.98700.98700.00100.1014
2009-02-230.98600.9860-0.0010-0.1013
2009-02-200.98700.98700.00100.1014
2009-02-190.98600.98600.00200.2033
2009-02-180.98400.98400.00100.1017
2009-02-170.98300.9830-0.0030-0.3043
2009-02-160.98600.98600.00100.1015
2009-02-130.98500.98500.00100.1016
2009-02-120.98400.98400.00500.5107
2009-02-110.97900.97900.00100.1022
2009-02-100.97800.97800.00000.0000


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