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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.06001.13000.00200.1890
2012-05-231.05801.12800.00000.0000
2012-05-221.05801.12800.00100.0946
2012-05-211.05701.12700.00000.0000
2012-05-181.05701.12700.00100.0947
2012-05-171.05601.12600.00100.0948
2012-05-161.05501.12500.00000.0000
2012-05-151.05501.12500.00400.3806
2012-05-141.05101.12100.00300.2863
2012-05-111.04801.11800.00300.2871
2012-05-101.04501.11500.00300.2879
2012-05-091.04201.11200.00000.0000
2012-05-081.04201.11200.00000.0000
2012-05-071.04201.11200.00100.0961
2012-05-041.04101.11100.00000.0000
2012-05-031.04101.11100.00000.0000
2012-05-021.04101.11100.00300.2890
2012-04-271.03801.10800.00100.0964
2012-04-261.03701.10700.00000.0000
2012-04-251.03701.10700.00000.0000
2012-04-241.03701.10700.00200.1932
2012-04-231.03501.10500.00100.0967
2012-04-201.03401.10400.00200.1938
2012-04-191.03201.10200.00000.0000
2012-04-181.03201.10200.00200.1942
2012-04-171.03001.1000-0.0020-0.1938
2012-04-161.03201.1020-0.0010-0.0968
2012-04-131.03301.10300.00000.0000
2012-04-121.03301.10300.00200.1940
2012-04-111.03101.10100.00200.1944
2012-04-101.02901.0990-0.0010-0.0971
2012-04-091.03001.1000-0.0020-0.1938
2012-04-061.03201.1020-0.0010-0.0968
2012-04-051.03301.10300.00100.0969
2012-03-301.03201.10200.00100.0970
2012-03-291.03101.10100.00000.0000
2012-03-281.03101.1010-0.0040-0.3865
2012-03-271.03501.10500.00100.0967
2012-03-261.03401.1040-0.0010-0.0966
2012-03-231.03501.10500.00000.0000


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