我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0600元 | 累计净值： | 1.1300元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 400009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 11732.75 | 13840.58 | 14087.36 | 16195.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 13840.58 | 15951.51 | 224.40 | 2335.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 15951.51 | 33019.75 | 6533.71 | 23601.94 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 15951.51 | 18772.66 | 101.28 | 2922.43 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 18772.66 | 22962.71 | 146.76 | 4336.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 22962.71 | 33019.75 | 6285.67 | 16342.70 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 22962.71 | 34274.44 | 174.47 | 11486.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 34274.44 | 33019.75 | 6111.20 | 4856.50 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 33019.75 | 77861.34 | 2810.84 | 47652.43 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 33019.75 | 37504.21 | 248.78 | 4733.25 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 37504.21 | 45133.87 | 281.07 | 7910.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 45133.87 | 77861.34 | 2280.99 | 35008.46 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 45133.87 | 58716.25 | 583.95 | 14166.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 58716.25 | 77861.34 | 1697.04 | 20842.12 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 77861.34 | 17029.39 | 202925.83 | 142093.88 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 77861.34 | 121507.27 | 26818.42 | 70464.35 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 121507.27 | 41192.83 | 133855.36 | 53540.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 41192.83 | 17029.39 | 42252.06 | 18088.61 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 41192.83 | 16997.42 | 33253.96 | 9058.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 16997.42 | 17029.39 | 8998.09 | 9030.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 17029.39 | 97224.41 | 3011.26 | 83206.28 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 17029.39 | 25509.87 | 230.62 | 8711.11 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 25509.87 | 42595.97 | 129.80 | 17215.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 42595.97 | 97224.41 | 2650.84 | 57279.28 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 42595.97 | 76384.63 | 550.49 | 34339.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 76384.63 | 97224.41 | 2100.35 | 22940.13 | 季报 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
