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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.04801.04800.00100.0955
2010-03-311.04701.04700.00000.0000
2010-03-301.04701.04700.00000.0000
2010-03-291.04701.0470-0.0030-0.2857
2010-03-261.05001.05000.00100.0953
2010-03-251.04901.04900.00000.0000
2010-03-241.04901.0490-0.0010-0.0952
2010-03-231.05001.05000.00100.0953
2010-03-221.04901.04900.00000.0000
2010-03-191.04901.04900.00100.0954
2010-03-181.04801.04800.00200.1912
2010-03-171.04601.04600.00500.4803
2010-03-161.04101.04100.00000.0000
2010-03-151.04101.0410-0.0040-0.3828
2010-03-121.04501.04500.00000.0000
2010-03-111.04501.04500.00200.1918
2010-03-101.04301.0430-0.0010-0.0958
2010-03-091.04401.0440-0.0010-0.0957
2010-03-081.04501.04500.00500.4808
2010-03-051.04001.04000.00400.3861
2010-03-041.03601.0360-0.0050-0.4803
2010-03-031.04101.04100.00100.0962
2010-03-021.04001.04000.00300.2893
2010-03-011.03701.03700.00600.5820
2010-02-261.03101.03100.00400.3895
2010-02-251.02701.02700.00500.4892
2010-02-241.02201.02200.00400.3929
2010-02-231.01801.01800.00300.2956
2010-02-221.01501.01500.00000.0000
2010-02-121.01501.01500.00400.3956
2010-02-111.01101.01100.00000.0000
2010-02-081.00001.00000.00700.7049
2010-02-050.99300.9930-0.0040-0.4012
2010-02-040.99700.9970-0.0020-0.2002
2010-02-030.99900.99900.00200.2006
2010-02-020.99700.99700.00200.2010
2010-02-010.99500.9950-0.0030-0.3006
2010-01-290.99800.99800.00000.0000
2010-01-280.99800.99800.00300.3015
2010-01-270.99500.99500.00300.3024


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