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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9240 0.9240 -- -- 0.0360 4.05% 暂停 暂停 购买
2 004065 中融量化多因子混合 档案 公告 1.0041 1.0041 -- -- 0.0232 2.37% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9440 0.9440 -- -- 0.0210 2.28% 暂停 暂停 购买
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0220 2.21% -- -- 购买
5 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.7900 0.7900 -- -- 0.0170 2.20% 暂停 暂停 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.6460 1.6460 -- -- 0.0340 2.11% -- -- 购买
7 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.7920 0.7920 -- -- 0.0160 2.06% 暂停 暂停 购买
8 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.0410 1.0410 -- -- 0.0200 1.96% -- -- 购买
9 002910 易方达供给改革混合 档案 公告 1.0134 1.0134 -- -- 0.0172 1.73% -- -- 购买
10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 开放 开放 购买
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 开放 开放 购买
2 002229 华夏经济转型股票 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 开放 开放 购买
3 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 开放 开放 购买
4 004190 招商沪深300指数A 档案 公告 1.0122 1.0122 -- -- 0.0125 1.25% -- -- 购买
5 004191 招商沪深300指数C 档案 公告 1.0120 1.0120 -- -- 0.0123 1.23% -- -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0434 1.0434 1.0308 1.0308 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
7 512810 军工行业 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9785 0.9785 0.0119 1.22% 开放 开放 购买
8 160629 鹏华传媒分级 档案 公告 1.0360 1.3470 1.0240 1.3420 0.0121 1.17% 开放 开放 购买
9 163117 申万传媒份额 档案 公告 0.8029 0.4963 0.7937 0.4906 0.0057 1.16% 开放 开放 购买
10 512680 军工基金 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0083 1.0083 0.0117 1.16% 开放 开放 购买
1 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9630 1.1060 -- -- 0.0069 0.63% -- -- 购买
2 002786 中融融裕双利债券C 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
3 040045 华安信用增强债券 档案 公告 1.0450 1.3580 1.0400 1.3530 0.0066 0.48% 开放 开放 购买
4 003334 中融融信双盈A 档案 公告 0.9709 0.9709 0.9664 0.9664 0.0045 0.47% 开放 开放 购买
5 003335 中融融信双盈C 档案 公告 0.9697 0.9697 0.9652 0.9652 0.0045 0.47% 开放 开放 购买
6 003814 银华上证10年期国债指数A 档案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0046 0.46% -- -- 购买
7 003815 银华上证10年期国债指数C 档案 公告 0.9987 0.9987 -- -- 0.0044 0.44% -- -- 购买
8 001779 中融稳健添利债券 档案 公告 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
9 002785 中融融裕双利债券A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
10 003557 博时泰安债券A 档案 公告 1.0051 1.0051 -- -- 0.0040 0.40% -- -- 购买
1 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9240 0.9240 -- -- 0.0360 4.05% 暂停 暂停 购买
2 004065 中融量化多因子混合 档案 公告 1.0041 1.0041 -- -- 0.0232 2.37% -- -- 购买
3 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9440 0.9440 -- -- 0.0210 2.28% 暂停 暂停 购买
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0220 2.21% -- -- 购买
5 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.7900 0.7900 -- -- 0.0170 2.20% 暂停 暂停 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.6460 1.6460 -- -- 0.0340 2.11% -- -- 购买
7 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.7920 0.7920 -- -- 0.0160 2.06% 暂停 暂停 购买
8 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.0410 1.0410 -- -- 0.0200 1.96% -- -- 购买
9 002910 易方达供给改革混合 档案 公告 1.0134 1.0134 -- -- 0.0172 1.73% -- -- 购买
10 003596 长盛盛腾混合A 档案 公告 1.0357 1.0357 -- -- 0.0141 1.38% -- -- 购买
1 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7782 1.0509 2.7442 1.0381 0.0129 1.24% 开放 开放 购买
2 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7956 1.0557 2.7614 1.0427 0.0129 1.24% 开放 开放 购买
3 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7818 1.1333 2.7480 1.1195 0.0138 1.23% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0434 1.0434 1.0308 1.0308 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
5 512810 军工行业 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9785 0.9785 0.0119 1.22% 开放 开放 购买
6 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7961 1.0979 2.7627 1.0848 0.0131 1.21% 开放 开放 购买
7 512680 军工基金 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0083 1.0083 0.0117 1.16% 开放 开放 购买
8 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.8061 0.8061 0.8001 0.8001 0.0060 0.75% 开放 开放 购买
9 512220 景顺TMT 档案 公告 1.3764 1.3764 1.3664 1.3664 0.0100 0.73% 开放 开放 购买
10 159948 创业板EF 档案 公告 1.9894 0.9776 1.9761 0.9711 0.0065 0.67% 开放 开放 购买
1 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4580 4.7730 1.4460 4.7610 0.0120 0.83% 开放 开放 购买
2 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.1080 1.1290 1.1000 1.1210 0.0082 0.73% 开放 开放 购买
3 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.9092 0.9092 0.9032 0.9032 0.0060 0.66% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 开放 限制大额 购买
5 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 0.9389 0.9389 0.9334 0.9334 0.0285 0.59% 开放 开放 购买
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.3850 2.2450 1.3770 2.2370 0.0138 0.58% 开放 开放 购买
7 501002 能源互联 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 开放 开放 购买
8 501005 精准医疗 档案 公告 1.0058 1.0058 1.0006 1.0006 0.0052 0.52% 开放 开放 购买
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 档案 公告 1.5360 2.2160 1.5290 2.2090 0.0100 0.46% 开放 开放 购买
10 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0116 1.1658 1.0114 1.1656 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 002400 亚洲美元债A(人民币) 档案 公告 2.0310 2.0310 2.0310 2.0310 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0060 1.1560 1.0060 1.1560 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0550 1.1320 1.0610 1.1380 -0.0065 -0.57% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1870 0.1870 0.1881 0.1881 -0.0011 -0.58% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1870 0.1870 0.1881 0.1881 -0.0011 -0.58% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2839 1.2839 1.2920 1.2920 -0.0081 -0.63% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0690 1.0690 -0.0070 -0.65% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0480 1.0480 -0.0090 -0.86% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1599 0.1599 0.1614 0.1614 -0.0015 -0.93% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002117 广发安享混合C 档案 1.12012 1.55% 1.1040 0.09% 1.46% 1.1030 购买
2 630011 华商主题精选混合 档案 1.82811 1.28% 1.8170 0.66% 0.62% 1.8050 购买
3 000654 华商新锐产业混合 档案 1.42304 1.21% 1.4140 0.57% 0.64% 1.4060 购买
4 000800 华商未来主题混合 档案 1.16188 1.21% 1.1540 0.52% 0.69% 1.1480 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.08985 1.19% 1.0890 1.11% 0.08% 1.0770 购买
6 502003 易方达军工指数分级 档案 1.14147 1.19% 1.1410 1.15% 0.04% 1.1280 购买
7 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.68640 1.16% 1.6850 1.08% 0.08% 1.6670 购买
8 160629 鹏华传媒分级 档案 1.03513 1.09% 1.0360 1.17% -0.08% 1.0240 购买
9 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 1.09507 1.02% 1.0980 1.29% -0.27% 1.0840 购买
10 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.30085 1.00% 1.2870 -0.08% 1.08% 1.2880 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.13191 -1.55% 1.1317 -1.57% 0.02% 1.1497 购买
2 160620 鹏华资源分级 档案 1.21463 -1.25% 1.2160 -1.14% -0.11% 1.2300 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.08542 -1.24% 1.0850 -1.27% 0.03% 1.0990 购买
4 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.12168 -1.09% 1.1220 -1.06% -0.03% 1.1340 购买
5 110025 易方达资源行业混合 档案 1.02147 -1.02% 1.0140 -1.74% 0.72% 1.0320 购买
6 161032 煤炭基金 档案 1.15262 -0.89% 1.1530 -0.86% -0.03% 1.1630 购买
7 240022 华宝兴业资源优选 档案 1.32478 -0.84% 1.3190 -1.27% 0.43% 1.3360 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.15187 -0.79% 1.1520 -0.78% -0.01% 1.1610 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.18584 -0.77% 1.1960 0.08% -0.85% 1.1950 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.17219 -0.75% 1.1820 0.08% -0.83% 1.1810 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.72% 4.66% -12.72% 0.90% 57.58% 1.35% 111.71% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2017-02-24 4.60% 6.26% -3.05% 0.75% -2.66% 0.58% 66.70% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.59% 6.84% -4.44% -0.09% 14.00% 0.53% 14.00% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2017-02-24 4.52% 5.19% -1.82% -2.80% -2.80% -0.51% -2.80% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2017-02-24 4.51% 5.30% -1.62% -2.60% -2.60% -0.51% -2.60% 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-02-24 4.26% 4.40% -10.51% -13.78% 93.33% 0.88% 358.00% 购买
7 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-24 4.24% 10.16% 12.58% 51.06% 15.18% -0.09% 15.18% 购买
8 002553 博时创业成长混合C 公告 2017-02-24 4.23% 8.11% -0.85% 20.83% 20.83% 0.15% 20.83% 购买
9 050014 博时创业成长混合A 公告 2017-02-24 4.19% 8.14% -0.82% 18.80% 91.23% 0.15% 106.74% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -0.42% -11.13% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-24 4.24% 10.16% 12.58% 51.06% 15.18% -0.09% 15.18% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -0.42% -11.13% 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 4.03% 4.66% 0.77% 13.54% 39.62% 0.35% 56.81% 购买
4 512300 500医药 公告 2017-02-24 4.03% 5.81% -1.17% 10.88% 25.18% 0.08% 25.18% 购买
5 512330 500信息 公告 2017-02-24 4.02% 6.01% -4.69% -2.68% -17.62% 0.62% -17.62% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2017-02-24 4.02% 6.04% -8.50% -4.52% 29.20% 1.09% 95.62% 购买
7 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2017-02-24 3.91% 5.88% -5.63% 4.90% 6.12% -0.30% 6.12% 购买
8 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 公告 2017-02-24 3.89% 5.08% -2.84% 15.86% 9.60% 0.83% 9.60% 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2017-02-24 3.89% 6.78% -3.54% 22.55% 22.80% 0.82% 22.80% 购买
10 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 公告 2017-02-24 3.89% 6.78% 9.55% 9.55% 9.55% 0.82% 9.55% 购买
1 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-02-24 2.08% 3.25% -6.06% -6.72% 18.49% 0.15% 20.44% 购买
2 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2017-02-24 2.08% 3.23% -6.16% -7.11% 17.03% 0.16% 18.13% 购买
3 519977 长信可转债债券A 公告 2017-02-24 1.72% 1.90% -5.13% -3.64% 111.74% 0.13% 133.55% 购买
4 519976 长信可转债债券C 公告 2017-02-24 1.70% 1.86% -5.24% -4.03% 106.19% 0.13% 122.91% 购买
5 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2017-02-24 1.60% 86.36% 85.80% 103.06% 103.06% 0.00% 103.06% 购买
6 530020 建信转债增强债券A 公告 2017-02-24 1.36% 1.45% -6.05% -0.89% 144.22% 0.08% 145.20% 购买
7 531020 建信转债增强债券C 公告 2017-02-24 1.35% 1.43% -6.12% -1.23% 141.73% 0.08% 141.00% 购买
8 002785 中融融裕双利债券A 公告 2017-02-24 1.24% 1.03% -2.87% -1.80% -1.80% 0.41% -1.80% 购买
9 002786 中融融裕双利债券C 公告 2017-02-24 1.24% 1.03% -2.97% -2.00% -2.00% 0.51% -2.00% 购买
10 110028 易方达安心回报债券B 公告 2017-02-24 1.21% 1.35% -2.59% 4.01% 109.79% 0.00% 144.85% 购买
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.72% 4.66% -12.72% 0.90% 57.58% 1.35% 111.71% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2017-02-24 4.60% 6.26% -3.05% 0.75% -2.66% 0.58% 66.70% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合 公告 2017-02-24 4.59% 6.84% -4.44% -0.09% 14.00% 0.53% 14.00% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2017-02-24 4.52% 5.19% -1.82% -2.80% -2.80% -0.51% -2.80% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2017-02-24 4.51% 5.30% -1.62% -2.60% -2.60% -0.51% -2.60% 购买
6 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-02-24 4.26% 4.40% -10.51% -13.78% 93.33% 0.88% 358.00% 购买
7 002553 博时创业成长混合C 公告 2017-02-24 4.23% 8.11% -0.85% 20.83% 20.83% 0.15% 20.83% 购买
8 050014 博时创业成长混合A 公告 2017-02-24 4.19% 8.14% -0.82% 18.80% 91.23% 0.15% 106.74% 购买
9 002264 华夏乐享健康混合 公告 2017-02-24 4.18% 6.09% 2.25% 4.60% 4.60% 0.77% 4.60% 购买
10 080015 长盛中小盘精选混合 公告 2017-02-24 4.15% 6.28% -9.89% -9.20% -18.96% 1.34% -17.10% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 4.03% 4.66% 0.77% 13.54% 39.62% 0.35% 56.81% 购买
2 512300 500医药 公告 2017-02-24 4.03% 5.81% -1.17% 10.88% 25.18% 0.08% 25.18% 购买
3 512330 500信息 公告 2017-02-24 4.02% 6.01% -4.69% -2.68% -17.62% 0.62% -17.62% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-02-24 3.50% 5.51% 5.15% 28.40% 67.18% -0.04% 72.03% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2017-02-24 3.50% 4.72% -1.51% 9.27% 43.87% 0.17% 43.87% 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2017-02-24 3.49% 4.74% -1.59% 9.79% 33.85% 0.17% 43.69% 购买
7 512230 景顺医药 公告 2017-02-24 3.46% 4.66% -1.23% 9.29% 32.19% 0.16% 32.19% 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2017-02-24 3.32% 4.75% -0.87% 11.04% 33.59% 0.15% 36.80% 购买
9 159939 信息技术 公告 2017-02-24 3.28% 5.06% -7.15% -3.82% 10.50% 0.61% 10.50% 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-02-24 3.23% 5.64% 5.50% 26.76% 64.95% -0.06% 57.50% 购买
1 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2017-02-24 4.19% 6.99% -6.45% -11.13% -11.13% -0.42% -11.13% 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.83% -1.97% -9.89% 6.02% 52.61% 0.59% 390.50% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.53% 5.82% 0.78% 17.79% 48.04% -0.22% 524.14% 购买
4 160635 医药基金 公告 2017-02-24 3.40% 4.69% -1.95% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 购买
5 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2017-02-24 3.22% 5.11% 1.45% 27.60% 152.44% 0.29% 180.21% 购买
6 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.21% 6.70% 2.52% 23.76% 117.40% -0.45% 88.49% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2017-02-24 3.05% 4.87% -4.63% -5.30% -5.30% 0.32% -5.30% 购买
8 160314 华夏行业混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.02% 4.61% -1.16% 4.82% 46.32% -0.10% 61.26% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-02-24 3.02% 4.25% 1.00% 4.48% 27.36% -0.09% 386.93% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2017-02-24 2.95% 3.94% -3.47% 8.63% 52.39% -0.06% 568.82% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2017-02-23 2.01% 7.88% 9.17% 31.51% 13.33% -- 39.46% 购买
2 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2017-02-23 1.82% 1.44% 7.80% 19.96% 44.41% -- 53.37% 购买
3 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-02-23 1.74% 6.09% 12.52% 34.25% -3.53% -- 25.22% 购买
4 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2017-02-23 1.72% 1.30% 8.15% 14.03% 28.64% -- 38.02% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-02-24 1.67% 13.65% 11.39% 98.69% -8.68% -2.04% -8.68% 购买
6 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2017-02-23 1.64% 9.38% 4.95% 19.61% 4.01% -- -19.50% 购买
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2017-02-23 1.64% 1.05% 5.97% 11.55% 44.80% -- 54.50% 购买
8 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-02-23 1.61% 5.85% 12.88% 27.53% -9.73% -- -9.73% 购买
9 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2017-02-24 1.60% 86.36% 85.80% 103.06% 103.06% 0.00% 103.06% 购买
10 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2017-02-23 1.53% 5.49% 4.00% 31.58% 32.50% -- 32.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0408 4.0418 1.0222 4.0232 0.0980 1.82% 0.978 -6.03% 2017-07-04
2 184721 基金丰和 公告 -- -- 0.9882 4.1868 -- -- 0.968 -- 2017-03-21
3 500058 基金银丰 公告 -- -- 1.0040 3.6820 -- -- 0.955 -- 2017-08-14
1 150248 传媒B级 公告 0.3960 0.0797 0.3808 0.0766 0.00 3.99% 0.376 -5.05% --
2 150234 申万传媒B份额 公告 0.5725 0.1127 0.5542 0.1091 0.00 3.30% 0.576 0.61% --
3 150336 军工股B 公告 0.6170 0.6170 0.5990 0.5990 0.02 3.01% 0.592 -4.05% --
4 150206 鹏华国防B 公告 0.4810 1.2100 0.4680 1.2080 0.01 2.78% 0.489 1.66% --
5 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.3450 2.0840 0.3360 2.0820 0.01 2.68% 0.344 -0.29% --
6 150304 华安创业板50B份额 公告 0.4197 0.0764 0.4095 0.0746 0.00 2.49% 0.400 -4.69% --
7 150187 申万军工B份额 公告 0.9018 2.2738 0.8807 2.2527 0.02 2.40% 0.899 -0.31% --
8 150204 鹏华传媒分级B 公告 1.0610 1.5100 1.0380 1.5090 0.01 2.22% 1.062 0.09% --
9 502005 易方达军工指数分级B 公告 1.2534 0.4705 1.2275 0.4446 0.01 2.11% 1.253 -0.03% --
10 150308 富国体育B 公告 0.4860 0.4860 0.4760 0.4760 0.01 2.10% 0.488 0.41% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 630112 华商现金增利货币B 公告 0.8143 4.6440% 0.54% 5.99% 10.22% 15.02% 2012-12-11 开放 开放 购买
2 630012 华商现金增利货币A 公告 0.7486 4.4080% 0.50% 5.48% 9.43% 13.88% 2012-12-11 开放 开放 购买
3 001308 博时外服货币 公告 1.1314 4.2050% 0.49% 5.07% 5.07% 5.07% 2015-06-15 限制大额 开放 购买
4 003206 博时合鑫货币 公告 1.0827 3.9550% 0.60% 1.23% 1.23% 1.23% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
5 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.9743 3.6080% 0.53% 6.57% 10.29% 10.29% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
6 000735 博时天天增利货币B 公告 0.9721 3.5950% 0.49% 6.13% 8.44% 8.44% 2014-08-25 开放 开放 购买
7 000665 博时现金收益货币B 公告 0.8468 3.5300% 0.47% 6.36% 9.95% 9.95% 2014-06-03 限制大额 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.9273 3.5260% 0.49% 1.70% 1.70% 1.70% 2016-06-30 开放 开放 购买
9 002960 博时合利货币 公告 0.9804 3.5180% 0.52% 1.51% 1.51% 1.51% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
10 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.9218 3.4990% 0.49% 6.58% 11.43% 11.43% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.9716 3.4500% 0.9715 3.3970% 20.37% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.8921 3.1570% 0.8921 3.1040% 18.82% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 15.98% 2013-06-20 开放 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 16.58% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 16.94% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 17.81% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- -- -- 12.74% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 13.60% 2013-12-18 开放 开放 购买

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