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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160135 高铁基金 档案 公告 1.0787 0.6344 0.9500 1.4160 0.0757 13.55% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8746 0.8746 0.8434 0.8434 0.0312 3.70% -- -- 购买
3 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.1840 1.2660 1.1420 1.2240 0.0454 3.68% 开放 限制大额 购买
4 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.3940 1.3940 1.3470 1.3470 0.0470 3.49% 开放 限制大额 购买
5 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 1.8670 1.8670 1.8050 1.8050 0.0620 3.43% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.2000 1.2370 1.1630 1.2000 0.0385 3.18% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1030 1.1030 0.0270 2.45% -- -- 购买
8 002189 农银汇理国企改革混合 档案 公告 1.1047 1.1047 1.0784 1.0784 0.0263 2.44% 开放 开放 购买
9 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 档案 公告 1.4850 1.4850 1.4500 1.4500 0.0350 2.41% 开放 开放 购买
10 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 1.0680 2.4350 1.0430 2.4100 0.0569 2.40% 开放 开放 购买
1 160135 高铁基金 档案 公告 1.0787 0.6344 0.9500 1.4160 0.0757 13.55% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8746 0.8746 0.8434 0.8434 0.0312 3.70% -- -- 购买
3 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.3940 1.3940 1.3470 1.3470 0.0470 3.49% 开放 限制大额 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.2000 1.2370 1.1630 1.2000 0.0385 3.18% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1030 1.1030 0.0270 2.45% -- -- 购买
6 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 档案 公告 1.4850 1.4850 1.4500 1.4500 0.0350 2.41% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0310 1.0700 1.0070 1.0460 0.0251 2.38% 开放 开放 购买
8 001703 银华沪港深增长股票 档案 公告 1.0930 1.1630 1.1370 1.1370 0.0260 2.29% 开放 开放 购买
9 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27% 开放 开放 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.6477 1.6477 1.6119 1.6119 0.0358 2.22% 开放 开放 购买
1 110028 易方达安心回报债券B 档案 公告 1.5090 2.3040 1.4950 2.2900 0.0225 0.94% 开放 限制大额 购买
2 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.5250 2.3400 1.5110 2.3260 0.0227 0.93% 开放 限制大额 购买
3 002351 易方达裕祥回报债券 档案 公告 1.0230 1.0230 1.0150 1.0150 0.0080 0.79% 开放 开放 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.2960 1.3010 1.2890 1.2940 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
5 960027 博时信用债券R 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 开放 开放 购买
6 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.1800 2.2950 2.1690 2.2840 0.0121 0.51% 开放 开放 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1470 2.2440 2.1360 2.2330 0.0119 0.51% 开放 开放 购买
8 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.1800 2.2950 2.1690 2.2840 0.0121 0.51% 开放 开放 购买
9 002969 易方达丰和债券 档案 公告 1.0299 1.0299 1.0250 1.0250 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2790 1.2830 1.2730 1.2770 0.0060 0.47% 开放 开放 购买
1 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.1840 1.2660 1.1420 1.2240 0.0454 3.68% 开放 限制大额 购买
2 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 1.8670 1.8670 1.8050 1.8050 0.0620 3.43% 开放 开放 购买
3 002189 农银汇理国企改革混合 档案 公告 1.1047 1.1047 1.0784 1.0784 0.0263 2.44% 开放 开放 购买
4 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 1.0680 2.4350 1.0430 2.4100 0.0569 2.40% 开放 开放 购买
5 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 公告 1.1030 1.1030 1.0778 1.0778 0.0252 2.34% 开放 开放 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.0060 3.6940 0.9830 3.6710 0.1541 2.34% 开放 开放 购买
7 660010 农银策略精选混合 档案 公告 0.8975 0.8975 0.8771 0.8771 0.0204 2.33% 开放 开放 购买
8 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 1.0767 1.0767 1.0531 1.0531 0.0236 2.24% 开放 开放 购买
9 000127 农银汇理行业领先混合 档案 公告 1.8882 1.8882 1.8471 1.8471 0.0411 2.23% 开放 开放 购买
10 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1230 1.1230 0.0240 2.14% 开放 开放 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.6477 1.6477 1.6119 1.6119 0.0358 2.22% 开放 开放 购买
2 512210 景顺食品 档案 公告 1.5747 1.5747 1.5415 1.5415 0.0332 2.15% 开放 开放 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.6873 1.6873 1.6532 1.6532 0.0341 2.06% 开放 开放 购买
4 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.3092 1.3092 1.2830 1.2830 0.0262 2.04% 开放 开放 购买
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1298 1.1298 1.1101 1.1101 0.0197 1.77% 开放 开放 购买
6 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 2.9493 1.6069 2.9058 1.5832 0.0237 1.50% 开放 开放 购买
7 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.2241 1.1535 2.1917 1.1367 0.0168 1.48% 开放 开放 购买
8 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.3401 1.3401 1.3207 1.3207 0.0194 1.47% 开放 开放 购买
9 159946 全指消费 档案 公告 1.0297 1.0297 1.0149 1.0149 0.0148 1.46% 开放 开放 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.2082 1.1464 2.1765 1.1300 0.0165 1.46% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.0060 3.6940 0.9830 3.6710 0.1541 2.34% 开放 开放 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.2112 3.5492 1.1874 3.5254 0.1009 2.00% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0305 1.0305 0.0185 1.80% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7699 0.7699 0.7567 0.7567 0.0132 1.74% 开放 开放 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.2800 2.3340 1.2610 2.3150 0.0424 1.51% 开放 开放 购买
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.0743 1.2383 1.0586 1.2226 0.0183 1.48% 开放 开放 购买
7 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.1776 2.8323 1.1609 2.7922 0.0402 1.44% 开放 开放 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0417 1.0417 0.0147 1.41% 开放 开放 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.9502 0.9502 0.9377 0.9377 0.0125 1.33% 开放 开放 购买
10 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 1.0860 1.7780 1.0722 1.7642 0.0239 1.29% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8746 0.8746 0.8434 0.8434 0.0312 3.70% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1030 1.1030 0.0270 2.45% -- -- 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7699 0.7699 0.7567 0.7567 0.0132 1.74% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9472 1.0243 0.9315 1.0086 0.0170 1.69% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0806 1.0806 1.0629 1.0629 0.0177 1.67% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0828 1.0828 1.0676 1.0676 0.0152 1.42% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.3085 1.3085 1.2903 1.2903 0.0182 1.41% 开放 开放 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0417 1.0417 0.0147 1.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.19994 3.18% 1.2000 3.18% 0.00% 1.1630 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.03097 2.38% 1.0310 2.38% 0.00% 1.0070 购买
3 180012 银华富裕主题混合 档案 2.17387 2.26% 2.1653 1.86% 0.40% 2.1258 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.16765 2.25% 1.1840 3.68% -1.43% 1.1420 购买
5 110022 易方达消费行业股票 档案 1.71178 2.13% 1.7140 2.27% -0.14% 1.6760 购买
6 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.84239 2.07% 1.8670 3.43% -1.36% 1.8050 购买
7 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.08115 2.06% 1.0792 1.88% 0.18% 1.0593 购买
8 512210 景顺食品 档案 1.57258 2.02% 1.5747 2.15% -0.13% 1.5415 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.37392 2.00% 1.3940 3.49% -1.49% 1.3470 购买
10 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 1.09939 2.00% 1.1030 2.34% -0.34% 1.0778 购买
1 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.04188 -1.04% 1.0435 -0.88% -0.16% 1.0528 购买
2 160135 高铁基金 档案 1.07833 -0.99% 1.0787 13.55% -14.54% 0.9500 购买
3 502030 中海中证高铁产业指数分级 档案 1.06278 -0.95% 1.0630 -0.93% -0.02% 1.0730 购买
4 161629 融通证券分级 档案 1.02660 -0.91% 1.0270 -0.87% -0.04% 1.0360 购买
5 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.01182 -0.89% 1.0118 -0.89% 0.00% 1.0209 购买
6 163113 申万证券 档案 1.02155 -0.86% 1.0212 -0.89% 0.03% 1.0304 购买
7 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.11663 -0.86% 1.1162 -0.90% 0.04% 1.1263 购买
8 165525 基建工程 档案 1.22982 -0.74% 1.2290 -0.81% 0.07% 1.2390 购买
9 040190 华安上证龙头ETF联接 档案 1.26857 -0.35% 1.2690 -0.31% -0.04% 1.2730 购买
10 160625 鹏华证券保险分级 档案 1.12405 -0.35% 1.1240 -0.35% 0.00% 1.1280 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001387 中融新经济混合A 公告 2017-04-25 115.89% 120.04% 123.66% 121.16% 117.40% 0.00% 117.40% 购买
2 000997 南方双元A 公告 2017-04-25 37.31% 37.84% 35.47% 37.04% 45.30% 0.29% 45.30% 购买
3 160135 高铁基金 公告 2017-04-25 13.43% -4.79% 1.18% 12.72% -36.56% 13.55% -36.56% 购买
4 001388 中融新经济混合C 公告 2017-04-25 10.85% 12.87% 14.96% 13.44% 11.40% 0.00% 11.40% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-24 4.98% 3.46% 7.93% 18.65% 7.50% -- 7.50% 购买
8 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-24 4.84% 3.36% 7.64% 17.61% 16.90% -- 16.90% 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-04-25 4.21% -5.28% 8.85% 42.49% -12.21% 3.70% -12.54% 购买
10 003140 鹏华弘腾混合A 公告 2017-04-25 4.06% 8.36% 8.75% 9.05% 9.05% -0.05% 9.05% 购买
1 160135 高铁基金 公告 2017-04-25 13.43% -4.79% 1.18% 12.72% -36.56% 13.55% -36.56% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-24 4.98% 3.46% 7.93% 18.65% 7.50% -- 7.50% 购买
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-24 4.84% 3.36% 7.64% 17.61% 16.90% -- 16.90% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-04-25 4.21% -5.28% 8.85% 42.49% -12.21% 3.70% -12.54% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-24 3.82% 4.16% 12.87% 14.18% 14.18% -- 14.18% 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-04-25 3.76% -0.18% 10.24% 39.85% 20.47% 2.45% 12.33% 购买
7 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-04-25 3.69% 0.76% 7.88% 10.60% 10.60% 1.20% 10.60% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-24 3.26% 3.16% 14.21% 22.03% 14.10% -- 14.10% 购买
9 001878 嘉实沪港深精选股票 公告 2017-04-25 3.17% 2.34% 15.70% 40.00% 40.00% 1.74% 40.00% 购买
10 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-04-25 2.94% 3.88% 17.08% 44.03% 100.23% 2.27% 71.40% 购买
1 000997 南方双元A 公告 2017-04-25 37.31% 37.84% 35.47% 37.04% 45.30% 0.29% 45.30% 购买
2 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
3 110027 易方达安心回报债券A 公告 2017-04-25 0.79% -0.65% 1.60% 6.20% 122.17% 0.93% 150.54% 购买
4 110028 易方达安心回报债券B 公告 2017-04-25 0.73% -0.72% 1.48% 5.75% 119.62% 0.94% 145.67% 购买
5 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2017-04-24 0.62% -2.98% -5.78% 0.43% 6.64% -- 6.64% 购买
6 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
7 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
8 003710 国投瑞银和顺债券 公告 2017-04-25 0.59% 0.98% 2.49% 3.00% 3.00% 0.39% 3.00% 购买
9 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
10 002969 易方达丰和债券 公告 2017-04-25 0.51% 0.76% 2.22% 2.99% 2.99% 0.48% 2.99% 购买
1 001387 中融新经济混合A 公告 2017-04-25 115.89% 120.04% 123.66% 121.16% 117.40% 0.00% 117.40% 购买
2 001388 中融新经济混合C 公告 2017-04-25 10.85% 12.87% 14.96% 13.44% 11.40% 0.00% 11.40% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003140 鹏华弘腾混合A 公告 2017-04-25 4.06% 8.36% 8.75% 9.05% 9.05% -0.05% 9.05% 购买
6 000970 东方红睿元混合 公告 2017-04-21 3.74% 6.35% 13.99% 32.04% 77.60% -- 77.60% 购买
7 001986 前海开源人工智能主题混合 公告 2017-04-25 3.33% 0.26% 14.02% 14.70% 14.70% 2.14% 14.70% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-04-25 3.29% 4.25% 16.57% 24.20% 81.59% 2.34% 590.74% 购买
9 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2017-04-25 3.29% 4.30% 16.47% 23.90% 63.91% 2.40% 146.29% 购买
10 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 公告 2017-04-25 3.26% 0.33% 8.72% 23.40% 23.40% 1.31% 23.40% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-04-24 4.98% 3.46% 7.93% 18.65% 7.50% -- 7.50% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-04-24 3.82% 4.16% 12.87% 14.18% 14.18% -- 14.18% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2017-04-25 2.12% 0.18% 6.28% 23.97% 33.33% 1.47% 34.01% 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2017-04-25 2.10% -2.18% 5.16% 23.03% 24.94% 1.77% 12.98% 购买
5 513600 南方恒生ETF 公告 2017-04-25 2.05% -0.02% 6.16% 22.24% 15.35% 1.48% 15.35% 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2017-04-25 2.04% 0.12% 7.09% 22.70% 14.64% 1.46% 14.64% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-04-24 1.84% 2.31% 8.44% 28.17% 25.21% -- 25.21% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-04-24 1.79% 2.32% 8.16% 29.01% 67.76% -- 98.80% 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-04-25 1.28% 1.10% 10.66% 29.60% 76.96% 2.22% 64.92% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2017-04-25 1.24% 1.50% 9.53% 30.15% 72.73% -0.43% 45.20% 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-04-25 3.69% 0.76% 7.88% 10.60% 10.60% 1.20% 10.60% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-04-25 3.29% 4.25% 16.57% 24.20% 81.59% 2.34% 590.74% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-24 3.26% 3.16% 14.21% 22.03% 14.10% -- 14.10% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-04-25 2.62% -1.38% 4.58% 4.90% 4.90% 1.80% 4.90% 购买
5 160910 大成创新成长混合 公告 2017-04-25 2.39% 3.57% 7.87% 11.63% 46.27% 0.30% -0.52% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-04-25 1.99% -2.26% 4.00% 19.09% 11.32% 1.74% -23.01% 购买
7 161128 标普科技 公告 2017-04-24 1.80% 1.76% 7.49% 6.77% 6.77% -- 6.77% 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-04-24 1.64% -1.46% 2.05% 11.36% -6.05% -- -25.50% 购买
9 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-04-24 1.47% 2.44% 4.74% 10.51% 11.95% -- 11.95% 购买
10 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-24 1.42% 0.12% 4.63% 22.22% 16.89% -- -14.20% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-04-24 4.84% 3.36% 7.64% 17.61% 16.90% -- 16.90% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-04-25 4.21% -5.28% 8.85% 42.49% -12.21% 3.70% -12.54% 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-04-25 3.76% -0.18% 10.24% 39.85% 20.47% 2.45% 12.33% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-04-24 3.26% 3.16% 14.21% 22.03% 14.10% -- 14.10% 购买
7 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-04-24 2.70% -1.13% 7.89% 18.56% 2.34% -- -12.50% 购买
8 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2017-04-24 2.52% 1.96% 7.78% 14.80% 28.50% -- 30.30% 购买
9 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-04-24 2.44% 0.38% 11.48% 18.26% 4.90% -- 4.90% 购买
10 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-04-24 2.44% 0.38% 11.48% 18.26% 4.90% -- 4.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0270 3.7050 1.0270 3.7050 0.0000 0.00% 0.955 -7.01% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 1.0139 4.0149 1.0486 4.0496 -0.1829 -3.31% 0.953 -6.01% 2017-07-04
1 150023 深成指B 公告 0.1342 0.1342 0.1265 0.1265 0.01 6.09% 0.367 190.12% --
2 150270 招商中证白酒B 公告 1.3840 1.3840 1.3100 1.3100 0.07 5.65% 1.361 3.89% --
3 150230 酒B 公告 1.0440 1.0440 0.9960 0.9960 0.05 4.82% 1.018 2.21% --
4 150199 食品B份额 公告 0.8935 2.0024 0.8529 1.9618 0.09 4.76% 0.733 -14.06% --
5 150336 军工股B 公告 0.5120 0.5120 0.4920 0.4920 0.02 4.07% 0.501 1.83% --
6 150304 华安创业板50B份额 公告 0.2711 0.0494 0.2632 0.0479 0.00 3.00% 0.265 0.68% --
7 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.2820 2.0720 0.2740 2.0700 0.01 2.92% 0.290 5.84% --
8 150222 中航军B 公告 0.7160 0.7160 0.6960 0.6960 0.02 2.87% 0.569 -18.25% --
9 150187 申万军工B份额 公告 0.7850 2.1570 0.7633 2.1353 0.02 2.84% 0.793 3.89% --
10 150316 富国工业4.0B 公告 0.7400 0.1100 0.7200 0.1070 0.00 2.78% 0.756 5.00% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001930 华夏收益宝B 公告 0.6282 6.5880% 1.14% 4.58% 4.58% 4.58% 2015-10-30 开放 开放 购买
2 001929 华夏收益宝A 公告 0.5720 6.3310% 1.06% 4.20% 4.20% 4.20% 2015-10-30 开放 开放 购买
3 000621 易方达现金B 公告 1.5005 4.9160% 1.44% 6.90% 7.91% 7.91% 2015-02-05 开放 开放 购买
4 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0618 4.8280% 1.15% 6.68% 11.62% 13.96% 2013-12-13 开放 开放 购买
5 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.7898 4.7940% 1.13% 4.41% 4.41% 4.41% 2015-11-04 开放 开放 购买
6 004589 民生加银腾元宝货币B 公告 1.2066 4.7240% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2017-04-19 -- -- 购买
7 000620 易方达现金A 公告 1.4353 4.6690% 1.36% 6.39% 7.34% 7.34% 2015-02-05 开放 开放 购买
8 003281 广发活期宝货币B 公告 1.2296 4.6310% 1.30% 2.18% 2.18% 2.18% 2016-09-02 限制大额 -- 购买
9 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2334 4.5770% 1.46% 1.73% 1.73% 1.73% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
10 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.7390 4.5490% 1.06% 4.04% 4.04% 4.04% 2015-11-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 660116 农银汇理7天理财债券B 0.9158 4.5260% 3.1782 4.5150% 18.24% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 202304 南方理财14天债券B 1.5736 4.5070% 1.5535 4.2480% 22.24% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.4767 4.4820% 1.1298 4.2770% 18.65% 2013-04-25 开放 开放 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.2206 4.4550% 1.2206 4.4550% 0.49% 2017-03-09 开放 -- 购买
5 000038 广发理财7天债券B 1.2101 4.4340% 1.2150 4.4370% 17.40% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
6 040029 华安月月鑫短期理财债券B 1.2031 4.3914% 1.2031 -- 20.71% 2012-05-09 开放 开放 购买
7 471060 汇添富理财60天债券B 1.1935 4.3620% 1.1938 4.3620% 23.45% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
8 202306 南方理财60天B类 1.1539 4.3370% 1.1896 4.3380% 21.89% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 270047 广发理财30天债券B 1.1414 4.3010% 1.1476 4.3670% 20.61% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
10 471014 汇添富理财14天债券B 1.1801 4.2990% 1.1781 4.2940% 17.59% 2012-07-10 限制大额 开放 购买

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易基消费

近1年收益率

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易方达中小盘

近1年收益率

40.34%

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嘉实沪港深精选股票

近1年收益率

40.00%

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银华富裕

近1年收益率

37.98%

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收益宝

最近7日年化

4.33%

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理财宝

最近7日年化

4.23%

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