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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001555 天弘中证全指运输C 档案 公告 0.6753 0.6753 0.6612 0.6612 0.0141 2.13% 开放 开放 购买
2 001554 天弘中证全指运输A 档案 公告 0.6784 0.6784 0.6643 0.6643 0.0141 2.12% 开放 开放 购买
3 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 0.9935 0.9935 0.9792 0.9792 0.0143 1.46% 开放 开放 购买
4 003858 前海开源周期优选混合C 档案 公告 0.9931 0.9931 0.9789 0.9789 0.0142 1.45% 开放 开放 购买
5 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 开放 开放 购买
6 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 1.1610 1.6880 1.1490 1.6700 0.0174 1.04% 开放 开放 购买
7 001168 国投瑞银优选收益混合 档案 公告 1.0990 1.1110 1.0890 1.1010 0.0101 0.92% 开放 开放 购买
8 160638 鹏华一带一路分级 档案 公告 0.8850 0.5860 0.8770 0.5810 0.0053 0.91% 开放 开放 购买
9 502016 带路分级 档案 公告 1.1370 1.1680 1.1270 1.1580 0.0103 0.89% 开放 开放 购买
10 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 开放 开放 购买
1 001555 天弘中证全指运输C 档案 公告 0.6753 0.6753 0.6612 0.6612 0.0141 2.13% 开放 开放 购买
2 001554 天弘中证全指运输A 档案 公告 0.6784 0.6784 0.6643 0.6643 0.0141 2.12% 开放 开放 购买
3 160638 鹏华一带一路分级 档案 公告 0.8850 0.5860 0.8770 0.5810 0.0053 0.91% 开放 开放 购买
4 502016 带路分级 档案 公告 1.1370 1.1680 1.1270 1.1580 0.0103 0.89% 开放 开放 购买
5 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1470 0.7020 1.1380 0.6970 0.0055 0.79% 开放 开放 购买
6 168204 中融煤炭 档案 公告 0.7720 0.8140 0.7660 0.8080 0.0063 0.78% 开放 开放 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1290 0.7740 1.1210 0.7680 0.0055 0.71% 开放 开放 购买
8 167503 安信一带一路分级 档案 公告 0.8460 0.5170 0.8400 0.5110 0.0040 0.71% 开放 开放 购买
9 168201 中融一带一路 档案 公告 1.2800 0.5420 1.2710 0.5380 0.0038 0.71% 开放 开放 购买
10 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.1580 1.1950 1.1500 1.1870 0.0083 0.70% 开放 开放 购买
1 002744 嘉实稳丰纯债债券 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 开放 开放 购买
2 020028 国泰信用债券C类 档案 公告 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 开放 开放 购买
3 020027 国泰信用债券A类 档案 公告 1.2000 1.2000 1.1950 1.1950 0.0050 0.42% 开放 开放 购买
4 002765 新华双利债A 档案 公告 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
5 002766 新华双利债C 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.5030 1.5030 1.5000 1.5000 0.0030 0.20% 开放 开放 购买
7 000181 景顺长城四季金利债券A 档案 公告 1.1360 1.2520 1.1340 1.2500 0.0022 0.18% 开放 限制大额 购买
8 519162 新华信用增益债券A 档案 公告 1.1030 1.3300 1.1010 1.3280 0.0024 0.18% 开放 开放 购买
9 519163 新华信用增益债券C 档案 公告 1.1390 1.3720 1.1370 1.3700 0.0024 0.18% 开放 开放 购买
10 161693 融通债券C 档案 公告 1.1950 1.7620 1.1930 1.7600 0.0022 0.17% 开放 开放 购买
1 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 0.9935 0.9935 0.9792 0.9792 0.0143 1.46% 开放 开放 购买
2 003858 前海开源周期优选混合C 档案 公告 0.9931 0.9931 0.9789 0.9789 0.0142 1.45% 开放 开放 购买
3 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 开放 开放 购买
4 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 1.1610 1.6880 1.1490 1.6700 0.0174 1.04% 开放 开放 购买
5 001168 国投瑞银优选收益混合 档案 公告 1.0990 1.1110 1.0890 1.1010 0.0101 0.92% 开放 开放 购买
6 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 开放 开放 购买
7 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9780 0.9780 0.0080 0.82% 开放 开放 购买
8 100016 富国天源沪港深平衡混合 档案 公告 1.4460 3.1590 1.4350 3.1480 0.0396 0.77% 开放 开放 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 开放 开放 购买
10 000940 富国中小盘精选混合 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1180 1.1180 0.0080 0.72% 开放 开放 购买
1 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8298 0.8298 0.8252 0.8252 0.0046 0.56% 开放 开放 购买
2 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1516 1.1516 1.1482 1.1482 0.0034 0.30% 开放 开放 购买
3 512210 景顺食品 档案 公告 1.5442 1.5442 1.5402 1.5402 0.0040 0.26% 开放 开放 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.6095 1.6095 1.6056 1.6056 0.0039 0.24% 开放 开放 购买
5 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.4203 0.8927 2.4175 0.8916 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
7 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 2.9093 1.5851 2.9060 1.5833 0.0018 0.11% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6979 0.6979 0.6973 0.6973 0.0006 0.09% 开放 开放 购买
9 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.2897 1.2897 1.2887 1.2887 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.3005 1.3005 1.3003 1.3003 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0633 1.0633 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.4020 2.5720 2.3900 2.5600 0.0134 0.50% 开放 开放 购买
3 165525 基建工程 档案 公告 1.2950 1.3030 1.2890 1.2970 0.0061 0.47% 暂停 暂停 购买
4 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.0610 1.8810 1.0570 1.8770 0.0079 0.38% 开放 开放 购买
5 160919 大成产业 档案 公告 1.1760 3.1620 1.1720 3.1580 0.0040 0.34% 开放 开放 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 0.9550 3.6430 0.9520 3.6400 0.0201 0.32% 开放 开放 购买
7 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7843 0.7843 0.7821 0.7821 0.0022 0.28% 开放 开放 购买
9 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.7630 1.7630 1.7580 1.7580 0.0050 0.28% 开放 开放 购买
10 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4880 4.8030 1.4840 4.7990 0.0040 0.27% 开放 开放 购买
1 162411 华宝油气 档案 公告 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.63% 开放 限制大额 购买
2 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0907 0.0907 0.0885 0.0885 0.0022 2.49% 开放 限制大额 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8860 0.8860 0.0140 1.58% 开放 开放 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9105 0.9105 0.8981 0.8981 0.0124 1.38% -- -- 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.9550 0.9950 0.9420 0.9820 0.0135 1.38% 开放 暂停 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1160 1.1160 0.0140 1.25% -- -- 购买
7 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 档案 公告 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24% 开放 开放 购买
8 378546 上投全球天然资源混合 档案 公告 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 开放 限制大额 购买
9 118002 易方达标普消费品指数 档案 公告 1.5410 1.5410 1.5240 1.5240 0.0170 1.12% 开放 开放 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168201 中融一带一路 档案 1.28203 0.87% 1.2800 0.71% 0.16% 1.2710 购买
2 502016 带路分级 档案 1.13665 0.86% 1.1370 0.89% -0.03% 1.1270 购买
3 161032 煤炭基金 档案 1.14711 0.80% 1.1470 0.79% 0.01% 1.1380 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 1.15827 0.72% 1.1580 0.70% 0.02% 1.1500 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.12858 0.68% 1.1290 0.71% -0.03% 1.1210 购买
6 001718 工银物流产业股票 档案 1.17128 0.54% 1.1700 0.43% 0.11% 1.1650 购买
7 165525 基建工程 档案 1.29511 0.47% 1.2950 0.47% 0.00% 1.2890 购买
8 160620 鹏华资源分级 档案 1.20151 0.46% 1.2010 0.42% 0.04% 1.1960 购买
9 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.47999 0.41% 1.4770 0.20% 0.21% 1.4740 购买
10 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 1.28615 0.40% 1.2820 0.08% 0.32% 1.2810 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.30858 -2.56% 1.2820 -4.54% 1.98% 1.3430 购买
2 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.38610 -1.49% -- -- -- 1.4070 购买
3 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.23432 -1.18% 1.2340 -1.20% 0.02% 1.2490 购买
4 163113 申万证券 档案 1.04753 -1.12% 1.0491 -0.97% -0.15% 1.0594 购买
5 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.28057 -1.11% 1.2750 -1.54% 0.43% 1.2950 购买
6 450011 国富研究精选混合 档案 1.20047 -1.11% 1.2080 -0.49% -0.62% 1.2140 购买
7 000263 工银信息产业 档案 1.53486 -1.10% 1.5440 -0.52% -0.58% 1.5520 购买
8 000794 宝盈睿丰创新混合A 档案 1.38855 -1.10% 1.3830 -1.50% 0.40% 1.4040 购买
9 000795 宝盈睿丰创新混合B 档案 1.38855 -1.10% -- -- -- 1.4040 购买
10 001917 招商量化精选股票 档案 1.06434 -1.08% 1.0620 -1.30% 0.22% 1.0760 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 公告 2017-03-29 9.25% 9.27% 9.72% 16.72% 17.54% -0.14% 17.54% 购买
2 002744 嘉实稳丰纯债债券 公告 2017-03-28 4.99% 3.65% 3.85% 5.20% 5.20% 1.05% 5.20% 购买
3 000970 东方红睿元混合 公告 2017-03-24 4.85% 6.38% 16.11% 33.26% 75.10% -- 75.10% 购买
4 001554 天弘中证全指运输A 公告 2017-03-29 3.83% 3.19% 8.15% 9.03% -32.16% 2.12% -32.16% 购买
5 001555 天弘中证全指运输C 公告 2017-03-29 3.81% 3.18% 8.08% 8.81% -32.47% 2.13% -32.47% 购买
6 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2017-03-29 3.21% -1.47% -0.65% -0.65% -0.65% 1.46% -0.65% 购买
7 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2017-03-29 3.20% -1.49% -0.69% -0.69% -0.69% 1.45% -0.69% 购买
8 002838 华夏新锦程混合A 公告 2017-03-28 3.07% 4.22% 5.03% 3.80% 3.80% -- 3.80% 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2017-03-24 2.68% 1.52% 7.77% 5.79% -19.60% -- -19.60% 购买
10 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2017-03-24 2.56% 1.39% 7.81% 5.39% -19.90% -- -19.90% 购买
1 001554 天弘中证全指运输A 公告 2017-03-29 3.83% 3.19% 8.15% 9.03% -32.16% 2.12% -32.16% 购买
2 001555 天弘中证全指运输C 公告 2017-03-29 3.81% 3.18% 8.08% 8.81% -32.47% 2.13% -32.47% 购买
3 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-03-28 2.26% 5.15% 13.51% 21.59% 4.20% -- 4.20% 购买
4 502016 带路分级 公告 2017-03-29 1.97% 3.18% 9.01% 18.07% 17.06% 0.89% 17.06% 购买
5 160638 鹏华一带一路分级 公告 2017-03-29 1.96% 3.51% 10.07% 24.62% -41.03% 0.91% -41.03% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-03-28 1.83% 5.21% 12.38% 28.26% 17.10% -- 17.10% 购买
7 168201 中融一带一路 公告 2017-03-29 1.75% 3.06% 9.40% 21.10% -45.75% 0.71% -45.75% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2017-03-28 1.68% -3.82% -12.96% 21.75% -24.42% -- -24.42% 购买
9 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2017-03-28 1.66% 4.00% 4.74% 3.90% 3.90% -1.15% 3.90% 购买
10 502013 一带一路 公告 2017-03-28 1.66% 2.39% 7.13% 15.00% -46.87% -- -46.87% 购买
1 002744 嘉实稳丰纯债债券 公告 2017-03-28 4.99% 3.65% 3.85% 5.20% 5.20% 1.05% 5.20% 购买
2 003146 融通通优债券 公告 2017-03-29 1.67% 1.99% 2.69% 2.93% 2.93% 0.00% 2.93% 购买
3 000293 鹏华丰信分级债券B 公告 2017-03-29 0.94% -0.23% -1.72% -9.66% 6.21% 0.12% 8.02% 购买
4 217008 招商安本增利债券 公告 2017-03-28 0.94% 1.05% 1.36% 2.29% 47.95% -0.33% 130.57% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 公告 2017-03-29 0.89% -1.02% 0.59% -3.56% 5.26% 0.00% -5.48% 购买
6 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
7 217023 招商信用增强债券 公告 2017-03-28 0.86% 0.67% 1.54% 8.02% 38.84% -0.10% 45.97% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2017-03-29 0.80% -0.39% -0.39% -0.92% 8.22% 0.13% 8.22% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 公告 2017-03-29 0.75% -1.17% 0.30% -4.13% 4.09% 0.00% -6.84% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 公告 2017-03-29 0.74% -1.53% -1.71% -13.65% 20.35% 0.09% 9.40% 购买
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 公告 2017-03-29 9.25% 9.27% 9.72% 16.72% 17.54% -0.14% 17.54% 购买
2 000970 东方红睿元混合 公告 2017-03-24 4.85% 6.38% 16.11% 33.26% 75.10% -- 75.10% 购买
3 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2017-03-29 3.21% -1.47% -0.65% -0.65% -0.65% 1.46% -0.65% 购买
4 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2017-03-29 3.20% -1.49% -0.69% -0.69% -0.69% 1.45% -0.69% 购买
5 002838 华夏新锦程混合A 公告 2017-03-28 3.07% 4.22% 5.03% 3.80% 3.80% -- 3.80% 购买
6 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2017-03-24 2.68% 1.52% 7.77% 5.79% -19.60% -- -19.60% 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2017-03-24 2.56% 1.39% 7.81% 5.39% -19.90% -- -19.90% 购买
8 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2017-03-24 2.35% 3.90% 8.11% -5.33% -4.00% -- -4.00% 购买
9 960010 工银核心价值混合H 公告 2017-01-23 1.87% 0.90% -2.09% 2.99% 2.99% -- 2.99% 购买
10 960023 工银稳健成长混合H 公告 2017-01-23 1.85% -3.18% -12.01% -13.76% -13.76% -- -13.76% 购买
1 518800 国泰黄金 公告 2017-03-28 1.62% -0.56% 7.06% 9.68% 8.82% -0.18% 5.33% 购买
2 159934 易方达黄金ETF 公告 2017-03-28 1.61% -0.57% 6.91% 9.36% 8.31% -0.17% 13.54% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2017-03-28 1.25% 1.87% 3.76% -2.38% 41.77% -0.35% 47.49% 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 公告 2017-03-29 1.08% 2.51% 2.40% -2.60% 39.79% 0.11% -6.20% 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2017-03-29 1.00% -0.50% 4.57% 17.36% 90.35% -0.02% 41.86% 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 公告 2017-03-29 0.99% 0.56% 6.39% 4.27% 4.27% -0.21% 4.27% 购买
7 512010 医药ETF 公告 2017-03-28 0.94% 5.45% 9.81% 24.75% 64.68% -0.25% 42.22% 购买
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-03-28 0.93% 1.35% 8.25% 28.43% 66.04% -- 95.60% 购买
9 510810 中证上海国企ETF 公告 2017-03-29 0.89% -2.19% 2.17% -0.25% -0.25% -0.14% -0.25% 购买
10 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2017-03-29 0.85% -0.42% 3.84% 15.62% 76.22% -0.19% 61.24% 购买
1 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-03-28 1.31% 1.07% 5.86% 10.92% 10.19% -- 10.19% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2017-03-28 1.30% -3.70% -13.81% 28.40% -46.80% -- -37.60% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-27 1.23% -0.13% 7.08% 7.24% 8.18% -- -25.90% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2017-03-29 1.22% -2.45% 3.32% 5.74% -0.50% 0.00% -0.50% 购买
5 160919 大成产业 公告 2017-03-29 1.20% 4.07% 6.23% 10.42% 11.04% 0.34% 11.04% 购买
6 165525 基建工程 公告 2017-03-29 0.94% 3.02% 7.83% 24.52% 30.58% 0.47% 30.58% 购买
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 公告 2017-03-29 0.89% 1.28% 4.62% 13.36% 105.82% -0.17% 1120.85% 购买
8 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2017-03-29 0.83% 1.08% 6.18% 23.31% 95.26% -0.16% 47.34% 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 公告 2017-03-29 0.81% 8.62% 10.29% 5.73% 106.76% 0.00% 106.76% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-03-29 0.65% 0.95% 9.66% 6.96% 6.96% 0.59% 6.96% 购买
1 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-03-28 2.26% 5.15% 13.51% 21.59% 4.20% 0.19% 4.20% 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-03-28 1.83% 5.21% 12.38% 28.26% 17.10% 0.26% 17.10% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2017-03-28 1.68% -3.82% -12.96% 21.75% -24.42% 2.49% -24.42% 购买
4 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-03-28 1.31% 1.07% 5.86% 10.92% 10.19% 0.77% 10.19% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2017-03-28 1.30% -3.70% -13.81% 28.40% -46.80% 2.63% -37.60% 购买
6 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2017-03-27 1.28% 3.57% 4.58% 4.07% 4.07% -- 4.07% 购买
7 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2017-03-27 1.28% 3.57% 4.58% 4.00% 4.00% -- 4.00% 购买
8 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2017-03-28 1.27% 1.35% 8.96% 18.59% 40.28% 0.61% 52.60% 购买
9 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2017-03-28 1.27% 1.35% 8.96% 18.59% 40.28% 0.61% 52.60% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2017-03-27 1.23% -0.13% 7.08% 7.24% 8.18% 0.00% -25.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0440 3.7220 1.0330 3.7110 0.0516 1.06% 0.964 -7.66% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 1.0581 4.0591 1.0493 4.0503 0.0464 0.84% 0.987 -6.72% 2017-07-04
1 150274 带路B 公告 0.7440 0.2040 0.7280 0.2000 0.00 2.20% 0.767 5.36% --
2 502018 长信中证一带一路主题指数分级B 公告 1.2610 1.2610 1.2420 1.2420 0.02 1.53% 1.256 1.13% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.2730 0.2150 1.2560 0.2120 0.00 1.35% 1.097 -12.66% --
4 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.9080 0.9080 0.8980 0.8980 0.01 1.11% 0.862 -4.01% --
5 150101 鹏华资源分级B 公告 1.3910 0.3430 1.3810 0.3400 0.00 0.72% 1.391 0.72% --
6 150060 银华鑫瑞 公告 1.1720 0.2850 1.1670 0.2840 0.00 0.43% 1.084 -7.11% --
7 150199 食品B份额 公告 0.8604 1.9693 0.8573 1.9662 0.01 0.36% 0.713 -16.83% --
8 150278 高铁B 公告 0.6540 0.1170 0.6520 0.1170 0.00 0.31% 0.674 3.37% --
9 150326 高铁B端 公告 1.1715 0.2320 1.1690 0.2315 0.00 0.21% 1.158 -0.94% --
10 150040 中欧鼎利分级债券B 公告 1.7240 1.8080 1.7210 1.8050 0.00 0.17% 1.740 1.10% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 2.7636 8.8810% 0.94% 7.06% 7.06% 7.06% 2015-05-06 开放 开放 购买
2 001232 嘉合货币A 公告 2.6978 8.6170% 0.88% 6.55% 6.55% 6.55% 2015-05-06 开放 开放 购买
3 003264 新华活期添利货币B 公告 1.0959 6.1620% 0.92% 1.93% 1.93% 1.93% 2016-08-29 开放 开放 购买
4 001843 九泰日添金货币B 公告 0.9995 6.0650% 0.97% 4.53% 4.53% 4.53% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
5 000902 国开货币B 公告 1.0638 6.0240% 0.97% 7.14% 7.81% 7.81% 2015-01-14 开放 开放 购买
6 000903 新华活期添利货币A 公告 1.0325 5.9130% 0.86% 5.56% 6.72% 6.72% 2014-12-04 开放 开放 购买
7 001842 九泰日添金货币A 公告 0.9397 5.8120% 0.92% 4.20% 4.20% 4.20% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
8 000901 国开货币A 公告 1.0002 5.7680% 0.91% 6.63% 7.26% 7.26% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 213909 宝盈货币B 公告 2.4296 5.5380% 0.88% 6.53% 12.19% 30.81% 2009-08-05 开放 开放 购买
10 710502 富安达现金通货币B 公告 4.2106 5.4030% 0.93% 6.49% 11.23% 16.36% 2013-01-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.4038 5.0940% 1.3851 5.0780% 15.85% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
2 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.3381 4.8500% 1.3193 4.8240% 17.08% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
3 000791 银华双月定期理财债券 1.0874 4.7300% 2.2097 4.7530% 9.30% 2014-09-05 开放 开放 购买
4 270047 广发理财30天债券B 1.2762 4.5600% 1.2965 4.5120% 20.19% 2013-01-14 暂停 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2309 4.5400% 1.6149 4.4640% 18.26% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 1.2394 4.5210% 1.2384 4.5200% 0.17% 2017-03-09 -- -- 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 1.2462 4.4720% 1.2539 4.4680% 22.08% 2012-11-26 开放 开放 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1727 4.3180% 1.5570 4.2440% 17.37% 2013-04-25 开放 开放 购买
9 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.2181 4.3100% 1.2010 4.2520% 9.76% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
10 091023 大成月月盈B 1.1659 4.2980% 1.1870 4.2900% 21.82% 2012-11-29 限制大额 开放 购买

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