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明星经理

工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:157.21%

上证同期涨幅:52.86%

泰达宏利大数据混合 泰达宏利大数据混合

基金经理:刘欣

任期收益率:18.50%

上证同期涨幅:10.38%

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类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1404 1.1404 0.0766 6.72% 开放 开放 购买
2 003270 招商招乾纯债C 档案 公告 1.1524 1.1524 1.0799 1.0799 0.0725 6.71% 开放 开放 购买
3 340007 兴全社会责任混合 档案 公告 2.7800 2.9700 2.7300 2.9200 0.0570 1.83% 开放 限制大额 购买
4 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.6420 1.9430 1.6150 1.9160 0.0330 1.67% 开放 限制大额 购买
5 002780 前海联合全民健康混合 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0150 1.0150 0.0160 1.58% 开放 开放 购买
6 340008 兴全有机增长混合 档案 公告 1.9855 2.8055 1.9566 2.7766 0.0419 1.48% 开放 开放 购买
7 000457 上投摩根核心成长股票 档案 公告 1.8140 1.8140 1.7920 1.7920 0.0220 1.23% 开放 开放 购买
8 003514 国寿安保安享纯债债券 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9932 0.9932 0.0114 1.15% 开放 开放 购买
9 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.1950 2.1950 2.1700 2.1700 0.0250 1.15% 开放 开放 购买
10 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.1970 2.1970 2.1720 2.1720 0.0250 1.15% -- -- 购买
1 000457 上投摩根核心成长股票 档案 公告 1.8140 1.8140 1.7920 1.7920 0.0220 1.23% 开放 开放 购买
2 000513 富国高端制造行业股票 档案 公告 1.4530 1.4530 1.4370 1.4370 0.0160 1.11% 开放 开放 购买
3 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 开放 限制大额 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 0.9941 0.9941 0.9872 0.9872 0.0069 0.70% 开放 开放 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 2.1216 2.1216 2.1068 2.1068 0.0148 0.70% 开放 开放 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9804 0.9804 0.0068 0.69% 开放 开放 购买
8 168204 中融煤炭 档案 公告 0.8250 0.8400 0.8200 0.8350 0.0051 0.61% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1940 0.8020 1.1870 0.7970 0.0047 0.59% 开放 开放 购买
10 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
1 003453 招商招盛纯债C 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1404 1.1404 0.0766 6.72% 开放 开放 购买
2 003270 招商招乾纯债C 档案 公告 1.1524 1.1524 1.0799 1.0799 0.0725 6.71% 开放 开放 购买
3 003514 国寿安保安享纯债债券 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9932 0.9932 0.0114 1.15% 开放 开放 购买
4 003269 招商招乾纯债A 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1832 1.1832 0.0068 0.57% 开放 开放 购买
5 003155 中加丰尚纯债债券 档案 公告 0.9987 0.9987 0.9961 0.9961 0.0026 0.26% -- -- 购买
6 000334 长城稳固收益债券C 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
7 003236 信诚惠盈A 档案 公告 1.0134 1.0134 1.0117 1.0117 0.0017 0.17% 暂停 暂停 购买
8 003237 信诚惠盈C 档案 公告 1.0131 1.0131 1.0115 1.0115 0.0016 0.16% 暂停 暂停 购买
9 000578 鑫元一年定期开放A 档案 公告 0.9330 1.0130 0.9320 1.0120 0.0011 0.11% 暂停 暂停 购买
10 000579 鑫元一年定期开放C 档案 公告 0.9240 1.0040 0.9230 1.0030 0.0011 0.11% 暂停 暂停 购买
1 340007 兴全社会责任混合 档案 公告 2.7800 2.9700 2.7300 2.9200 0.0570 1.83% 开放 限制大额 购买
2 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.6420 1.9430 1.6150 1.9160 0.0330 1.67% 开放 限制大额 购买
3 002780 前海联合全民健康混合 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0150 1.0150 0.0160 1.58% 开放 开放 购买
4 340008 兴全有机增长混合 档案 公告 1.9855 2.8055 1.9566 2.7766 0.0419 1.48% 开放 开放 购买
5 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.1950 2.1950 2.1700 2.1700 0.0250 1.15% 开放 开放 购买
6 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.1970 2.1970 2.1720 2.1720 0.0250 1.15% -- -- 购买
7 377020 上投摩根内需动力混合 档案 公告 0.9342 1.4668 0.9240 1.4566 0.0165 1.10% 开放 开放 购买
8 001986 前海开源人工智能主题混合 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 开放 开放 购买
9 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 开放 开放 购买
10 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.9340 0.9340 0.9250 0.9250 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0071 1.0071 1.0026 1.0026 0.0045 0.45% 开放 开放 购买
2 512680 军工基金 档案 公告 0.9977 0.9977 0.9937 0.9937 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.9621 0.9621 0.9586 0.9586 0.0035 0.37% 开放 开放 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 159948 创业板EF 档案 公告 2.1720 1.0673 2.1707 1.0667 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
6 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 2.0542 2.3533 2.0539 2.3529 0.0003 0.01% 开放 开放 购买
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.0370 1.1330 112.0740 1.1340 -0.0004 -0.03% 开放 开放 购买
8 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 100.6680 1.1120 100.7160 1.1120 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
9 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 110.9840 1.1100 111.0530 1.1110 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
10 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 116.8797 1.1688 116.9455 1.1695 -0.0007 -0.06% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 开放 限制大额 购买
2 160215 国泰价值经典混合(LOF) 档案 公告 1.4780 1.7580 1.4740 1.7540 0.0049 0.27% 开放 开放 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
4 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 公告 1.0990 1.3000 1.0980 1.3000 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.1596 2.7890 1.1588 2.7871 0.0019 0.07% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
7 160220 国泰民益A 档案 公告 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
8 160223 国泰创业板指数(LOF) 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0260 1.3740 1.0260 1.3740 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0007 1.1549 1.0003 1.1545 0.0005 0.04% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0410 1.1470 1.0410 1.1470 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0220 1.0760 1.0230 1.0770 -0.0011 -0.10% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2125 1.2125 1.2142 1.2142 -0.0017 -0.14% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20% -- -- 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1765 0.1765 -0.0004 -0.23% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1761 0.1761 0.1765 0.1765 -0.0004 -0.23% 开放 开放 购买
9 501021 香港中小 档案 公告 1.0788 1.0788 1.0847 1.0847 -0.0059 -0.54% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0359 1.0359 1.0416 1.0416 -0.0057 -0.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512210 景顺食品 档案 1.43077 0.87% -- -- -- 1.4184 购买
2 110022 易方达消费行业股票 档案 1.44909 0.77% -- -- -- 1.4380 购买
3 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 档案 1.27618 0.72% -- -- -- 1.2670 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.02933 0.72% -- -- -- 1.0220 购买
5 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 档案 1.45530 0.71% -- -- -- 1.4450 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 1.48113 0.71% -- -- -- 1.4707 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 1.53988 0.70% -- -- -- 1.5291 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.01420 0.68% -- -- -- 1.0074 购买
9 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 1.61788 0.63% -- -- -- 1.6077 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.10832 0.59% -- -- -- 1.1018 购买
1 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.05823 -0.73% -- -- -- 1.0660 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.14306 -0.72% -- -- -- 1.1513 购买
3 002288 中银稳进保本混合 档案 1.01936 -0.65% -- -- -- 1.0260 购买
4 163816 中银转债增强债券A 档案 1.91178 -0.64% -- -- -- 1.9240 购买
5 163817 中银转债增强债券B 档案 1.87104 -0.64% -- -- -- 1.8830 购买
6 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.12584 -0.63% -- -- -- 1.1330 购买
7 000080 天治可转债增强债券A 档案 1.18813 -0.57% -- -- -- 1.1950 购买
8 000081 天治可转债增强债券C 档案 1.17421 -0.57% -- -- -- 1.1810 购买
9 160620 鹏华资源分级 档案 1.21912 -0.56% -- -- -- 1.2260 购买
10 100051 富国可转债 档案 1.47395 -0.54% -- -- -- 1.4820 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-05 13.45% 21.63% 21.70% 21.70% 21.70% 6.72% 21.70% 购买
2 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-05 11.66% 15.18% 15.24% 15.24% 15.24% 6.71% 15.24% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 10.46% 14.07% 15.23% -0.44% -45.24% -- -54.60% 购买
4 501018 南方原油 公告 2016-12-02 8.68% 11.33% 11.69% 2.55% 2.55% -- 2.55% 购买
5 673071 西部利得新动力混合A 公告 2016-12-05 7.33% 9.39% 9.39% 9.39% 9.39% -0.02% 9.39% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-02 5.58% 19.66% 11.70% 16.05% -13.25% -- -13.25% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2016-12-02 4.99% 21.77% 15.11% 24.74% -36.07% -- -28.40% 购买
8 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 3.67% 3.45% 2.13% 3.45% -37.42% -- -52.00% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 2.80% 9.61% 9.01% 18.94% -7.55% -- 3.10% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 2.75% 13.15% 11.34% 21.96% -9.33% -- -2.80% 购买
1 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-02 5.58% 19.66% 11.70% 16.05% -13.25% -- -13.25% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-02 4.99% 21.77% 15.11% 24.74% -36.07% -- -28.40% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 2.80% 9.61% 9.01% 18.94% -7.55% -- 3.10% 购买
4 000457 上投摩根核心成长股票 公告 2016-12-05 1.62% 0.61% 2.78% 7.59% 81.40% 1.23% 81.40% 购买
5 165316 建信有色金属分级 公告 2016-10-14 0.81% -0.75% -12.48% 0.99% 1.16% -- 1.16% 购买
6 001577 嘉实低价策略股票 公告 2016-12-05 0.57% 6.27% 9.37% 3.65% 5.10% -0.19% 5.10% 购买
7 001009 上投摩根安全战略股票 公告 2016-12-05 0.45% -0.78% -1.98% -16.71% -10.80% 0.45% -10.80% 购买
8 217015 招商全球资源股票(QDII) 公告 2016-12-02 0.21% 2.83% 0.42% 8.49% -0.42% -- -5.40% 购买
9 161121 易方达银行分级 公告 2016-12-05 0.17% 4.98% 4.33% 6.31% -10.07% 0.25% -10.07% 购买
10 000471 富国城镇发展股票 公告 2016-12-05 0.15% 2.65% 4.29% -3.79% 156.98% 0.24% 156.98% 购买
1 003453 招商招盛纯债C 公告 2016-12-05 13.45% 21.63% 21.70% 21.70% 21.70% 6.72% 21.70% 购买
2 003270 招商招乾纯债C 公告 2016-12-05 11.66% 15.18% 15.24% 15.24% 15.24% 6.71% 15.24% 购买
3 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
4 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2016-12-02 0.68% 0.00% -0.67% -0.67% -0.67% -- -0.67% 购买
5 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
6 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
7 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
8 003269 招商招乾纯债A 公告 2016-12-05 0.51% 18.93% 19.00% 19.00% 19.00% 0.57% 19.00% 购买
9 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2016-12-02 0.29% -1.32% -1.51% 4.80% 10.57% -- 10.57% 购买
10 002441 德邦新添利债券C 公告 2016-12-05 0.29% 0.04% 0.64% 49.72% 49.72% 0.00% 49.72% 购买
1 673071 西部利得新动力混合A 公告 2016-12-05 7.33% 9.39% 9.39% 9.39% 9.39% -0.02% 9.39% 购买
2 377010 上投摩根阿尔法混合 公告 2016-12-05 0.90% -0.72% -1.17% -4.47% 42.34% 0.93% 433.56% 购买
3 340007 兴全社会责任混合 公告 2016-12-05 0.80% 0.47% -1.14% 0.22% 87.08% 1.83% 216.78% 购买
4 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-12-02 0.76% 6.43% 6.29% 11.36% -21.07% -- -18.08% 购买
5 001986 前海开源人工智能主题混合 公告 2016-12-05 0.59% -0.87% -1.72% 2.90% 2.90% 1.08% 2.90% 购买
6 100026 富国天合稳健混合 公告 2016-12-05 0.50% 2.41% 1.93% -1.17% 99.97% 0.26% 426.13% 购买
7 340008 兴全有机增长混合 公告 2016-12-05 0.46% -0.71% -0.28% 9.38% 130.87% 1.48% 187.67% 购买
8 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-12-02 0.46% 7.95% 11.45% 39.91% -14.21% -- -34.80% 购买
9 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 公告 2016-12-02 0.42% 3.03% 3.59% -7.48% -4.80% -- -4.80% 购买
10 001535 景顺长城改革机遇灵活配置 公告 2016-12-05 0.39% 1.89% 3.76% 1.39% 2.20% -0.39% 2.20% 购买
1 159906 大成深证成长40ETF 公告 2016-12-05 0.10% 1.13% -1.89% -12.42% 31.25% 0.10% -1.30% 购买
2 511850 招商财富宝货币ETFE 公告 2016-12-05 0.06% 0.23% 0.68% 1.01% 1.01% -- 1.01% 购买
3 511890 景顺货币 公告 2016-12-05 0.06% 0.19% 0.61% 2.35% 3.00% -- 3.00% 购买
4 159003 招商保证金快线货币A 公告 2016-12-05 0.05% 0.21% 0.64% 2.71% 10.29% -- 12.88% 购买
5 159005 汇添富收益快钱货币A 公告 2016-12-05 0.05% 0.19% 0.56% 2.27% 5.22% -- 5.22% 购买
6 511660 建信添益 公告 2016-12-05 0.05% 0.21% 0.57% 0.59% 0.59% -- 0.59% 购买
7 511680 安信货币 公告 2016-12-05 0.05% 0.20% 0.48% 0.48% 0.48% -- 0.48% 购买
8 511690 交易货币 公告 2016-12-05 0.05% 0.21% 0.39% 0.39% 0.39% -- 0.39% 购买
9 511700 场内货币 公告 2016-12-05 0.05% 0.21% 0.43% 0.43% 0.43% -- 0.43% 购买
10 511800 易方达货币E 公告 2016-12-05 0.05% 0.22% 0.63% 2.46% 5.87% -- 5.87% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 10.46% 14.07% 15.23% -0.44% -45.24% -- -54.60% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2016-12-02 4.99% 21.77% 15.11% 24.74% -36.07% -- -28.40% 购买
3 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 3.67% 3.45% 2.13% 3.45% -37.42% -- -52.00% 购买
4 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 2.80% 9.61% 9.01% 18.94% -7.55% -- 3.10% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 2.75% 13.15% 11.34% 21.96% -9.33% -- -2.80% 购买
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 1.72% 4.41% 7.24% 5.33% -38.36% -- -52.60% 购买
7 164703 添富纯债 公告 2016-12-05 0.10% -32.62% -32.62% -32.62% -32.62% 0.00% -32.62% 购买
8 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2016-12-05 0.09% 2.32% 3.48% 6.69% 10.10% -0.54% 10.10% 购买
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 公告 2016-12-05 -0.10% 0.00% 0.49% 1.40% 1.70% 0.00% 1.70% 购买
10 164105 华富强化回报债券 公告 2016-12-05 -0.13% 0.63% 1.72% 6.55% 54.85% 0.00% 70.77% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 10.46% 14.07% 15.23% -0.44% -45.24% -- -54.60% 购买
2 501018 南方原油 公告 2016-12-02 8.68% 11.33% 11.69% 2.55% 2.55% -- 2.55% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2016-12-02 5.58% 19.66% 11.70% 16.05% -13.25% -- -13.25% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2016-12-02 4.99% 21.77% 15.11% 24.74% -36.07% -- -28.40% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 3.67% 3.45% 2.13% 3.45% -37.42% -- -52.00% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2016-12-02 2.80% 9.61% 9.01% 18.94% -7.55% -- 3.10% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 2.75% 13.15% 11.34% 21.96% -9.33% -- -2.80% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-12-02 1.72% 4.41% 7.24% 5.33% -38.36% -- -52.60% 购买
9 539003 建信全球资源混合(QDII) 公告 2016-12-02 0.76% 6.43% 6.29% 11.36% -21.07% -- -18.08% 购买
10 003047 招商信用定开债(QDII)美元 公告 2016-12-02 0.68% 0.00% -0.67% -0.67% -0.67% -- -0.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.1115 2.7930 1.1201 2.8016 -0.0263 -0.77% 1.074 -3.37% 2016-12-09
2 184722 基金久嘉 公告 1.0588 4.0598 1.0757 4.0767 -0.0891 -1.57% 0.988 -6.69% 2017-07-04
3 184721 基金丰和 公告 1.0762 4.2748 1.1001 4.2987 -0.1530 -2.17% 1.019 -5.31% 2017-03-21
4 500056 基金科瑞 公告 0.8867 4.3937 0.9075 4.4145 -0.1592 -2.29% 0.841 -5.15% 2017-03-11
5 500058 基金银丰 公告 1.0820 3.7600 1.1120 3.7900 -0.1407 -2.70% 1.012 -6.47% 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.5960 0.5960 0.5870 0.5870 0.01 1.53% 0.554 -7.05% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 1.3440 0.4340 1.3300 0.4300 0.00 1.05% 1.335 -0.67% --
3 150322 煤炭B基 公告 1.3690 0.2310 1.3580 0.2290 0.00 0.81% 1.195 -12.71% --
4 150336 军工股B 公告 0.6200 0.6200 0.6150 0.6150 0.01 0.81% 0.579 -6.61% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7640 0.7640 0.7580 0.7580 0.01 0.79% 0.751 -1.70% --
6 150250 招商中证银行B 公告 0.8200 0.8200 0.8140 0.8140 0.01 0.74% 0.802 -2.20% --
7 150222 中航军B 公告 0.8280 0.8280 0.8220 0.8220 0.01 0.73% 0.645 -22.10% --
8 150182 军工B 公告 1.1700 2.3790 1.1620 2.3770 0.01 0.69% 1.164 -0.51% --
9 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6178 0.6178 0.6136 0.6136 0.00 0.68% 0.568 -8.06% --
10 150206 鹏华国防B 公告 0.4770 1.2090 0.4740 1.2090 0.00 0.63% 0.469 -1.68% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 710502 富安达现金通货币B 公告 0.5721 5.2470% 2.68% 6.74% 11.82% 15.07% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
2 710501 富安达现金通货币A 公告 0.5112 5.0000% 2.46% 6.23% 11.01% 14.02% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.6561 4.1510% 2.22% 5.12% 5.27% 5.27% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 000735 博时天天增利货币B 公告 0.6918 4.0010% 2.45% 6.32% 7.65% 7.65% 2014-08-25 开放 开放 购买
5 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.6046 3.9110% 2.00% 4.62% 4.76% 4.76% 2014-11-20 开放 开放 购买
6 001401 德邦如意货币 公告 3.4853 3.8450% 1.79% 1.79% 1.79% 1.79% 2016-02-03 开放 开放 购买
7 000734 博时天天增利货币A 公告 0.6305 3.7550% 2.22% 5.81% 7.07% 7.07% 2014-08-25 开放 开放 购买
8 000905 鹏华安盈宝货币 公告 2.0691 3.4460% 2.97% 7.48% 7.48% 7.48% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
9 002241 德邦增利货币B 公告 2.8503 3.4220% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
10 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.9626 3.3940% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 2016-10-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202304 南方理财14天债券B 2.4840 3.9550% 1.4875 3.3770% 20.50% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
2 000323 农银14天理财债券B 0.5881 3.7750% 1.1854 3.7730% 12.78% 2013-12-18 开放 开放 购买
3 202303 南方理财14天债券A 2.4054 3.6650% 1.3290 3.0870% 19.00% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
4 270047 广发理财30天债券B 0.9393 3.5520% 2.0185 3.3820% 18.55% 2013-01-14 开放 开放 购买
5 000322 农银14天理财债券A 0.5234 3.5280% 1.0543 3.5260% 11.99% 2013-12-18 开放 开放 购买
6 270046 广发理财30天债券A 0.8616 3.2630% 1.8600 3.0920% 17.22% 2013-01-14 开放 开放 购买
7 000791 银华双月定期理财债券 0.7239 3.1500% 1.4560 3.1280% 8.17% 2014-09-05 开放 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.9459 3.1300% 1.8646 2.9870% 20.32% 2012-11-29 开放 开放 购买
9 091021 大成月添利债券B 0.8519 3.0610% 1.7041 3.0090% 20.85% 2012-09-20 开放 开放 购买
10 519717 交银理财21天债券B 0.8122 2.9730% 1.6834 3.0350% 14.54% 2013-01-09 开放 开放 购买

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